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2020我的投资总结与21投资策略报告
发布时间:2021-09-14        

  【这份2020我的投资总结与2021投资策略报告,接近5000字。希望大家有耐心慢慢读完,收获必定满满。文中所提及投资标的和股票,不能作为各位的投资决策依据】

  回过头看,2020年,整个世界都在经历一场前所未有之“百年大变局”。这一点,确实毫不夸张。2020年,表层的主题词是:新冠疫情。然而,由新冠疫情所引发的,更深层次的主题词则是:文明的冲突和新能源的革命。

  当然,这两个关键词,非本文的核心内容。在此,也就不详细展开论述,但它必将深刻影响,未来我们每一个普通人的日常生活与投资行为。

  1、武汉封城,2月3日,新年开盘第一天,上证综指大幅下挫,当天出现了千股跌停的景象,市场极度恐慌。就在第二天,我果断开始大举建仓,并在我的公众号和粉丝群里,第一时间告诉我的朋友们:这是一个十年难得一遇的投资机遇,一定要好好把握。2020年A股将处在一个超级大牛市的初期。回过头来看,当时的投资判断完全正确。我建仓的第一批股票与场内ETF基金,运气都还不错,赚了挺多。当时我重点布局的方向是医药、光伏、新能源车券商和半导体科技这五个方向,重点建仓的个股包括隆基股份601012股吧)、东方财富300059股吧)、我武生物300357股吧)、中材科技002080股吧)、长电科技600584股吧)等,此外,我还买了一堆的ETF基金,像医药ETF、新能源车ETF、券商ETF,也都取得了意想不到的收益。没想到老天爷这么恩赐,市场居然也会这么给力。第一批建仓标的,www.63248.com,无论从时机上,还是投资品种选择上,让我从年头吃到年尾。

  2、到了7月6日,行情出现第二波。美国批准了2万亿美元的第一轮财政援助计划,宏观经济形势开始启稳。招商银行600036股吧)、兴业银行601166股吧)这类银行大象股居然纷纷涨停。我判断,全球通货膨胀会慢慢起来。于是,我开始转战仍处在低位的有色金属龙头股和有色ETF基金。此后,大盘在高位震荡了四个多月时间,这段时间,除了光伏、消费、新能源车仍表现较好外,券商、半导体、二句玄机料诗。有色金属都是涨涨跌跌,起起伏伏,市场几乎没有太多的赚钱效应。但是,我非常庆幸地是,在这四个月时间里,我始终没有减仓离场,因为我坚信这是新一轮超级周期的起点。耐心,会给你最好的投资回报。当行情进入到12月份,有色金属,像盛屯矿业600711股吧)、天齐锂业002466股吧)、紫金矿业601899股吧)出现了一波快速拉升,两周时间涨超60%,我非常庆幸自己一直在船上,并完整地吃到这波大肉。

  总结一下,2020年自己在股票交易上做得还算可以,赚了不少米,关键做到了两点:找准了正确的投资方向,并始终保持良好的心态和坚定的长期持有。但是,在一些细节问题的处理上,仍有几个地方把握得不是很好。

  1、以芯片半导体为代表的科技板块。回过头来看,芯片半导体在上半年涨了一波之后,下半年几乎全线回调。从全年来看,我重点布局的芯片封装龙头企业,长电科技,仅仅给我带来了40%的收益,布局的芯片ETF更是只有20%的收益。事后,我深刻反思了一下,虽然大环境上,国家高度重视科技创新与核心技术发展,加之国产替代和5G推广运用的两大背景之下,我国的一些芯片龙头企业,在财务报表上确实出现了业绩拐点,但半导体科技本质上是一个高投入、高波动性的行业。高投入,意味着企业要不段地通过定向增发等融资手段,扩大资本规模,从而稀释短期业绩的成长性,对股价上涨构成不利因素;高波动性,意味着这个行业的估值水平极不稳定,容易受到各种政策面因素的干扰,不能像消费类股与光伏那样,能够持续稳定的成长。所以,今后半导体行业更适合做止盈止损的波段操作。

  2、以白酒为代表的消费股。从年初到年末,我都只是一个看客,这也成为我今年最大的痛。一直以来,对几家白酒龙头企业的财务成长数据,我都了然于胸,也非常认可高端白酒的内在价值和内在投资逻辑,在我的自选股里一直放着洋河股份002304股吧)和五粮液000858)。可是,我却因为恐高和贪小便宜的心理,迟迟没能入手。想想,也线、以煤炭为代表的周期股。只要亲身经历过12年前,2007年那一波A股超级大牛市的人都知道,煤炭股的波动性是非常巨大的。历史上2010年10月,短短一个月的时间,A股煤炭上市公司股价直接翻倍。作为“煤飞色舞”的代表,今年下半年,受澳煤进口限制影响,国内煤炭供应非常紧张,焦炭价格更是在短短三个月内,从每吨1500元快速涨至2500元,涨幅接近70%,我想这一次,煤炭上市公司股价上涨甚至翻倍,同样也不会缺席。可惜,我错了。这次煤炭价格上涨,并没带来煤炭股的股价上涨,其中的底层投资逻辑在于新能源的革命,正在悄然发生。煤炭股的估值体系,已经时过境迁,彻底发生改变。未来,煤炭股可能类似于银行股,将长期处在一个低估值状态。如同鸡肋,食之无味,弃之可惜。于是,我及时纠错,将手中的煤炭股平价出掉。这也是,今年我唯一没赚到大钱的投资品种。不过,我还是非常感恩,因为这次不太成功的经历,让我看到了一个更大的投资机遇。